Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds
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Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 56,05 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 6,23% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,05 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2538747838 |
| WKN | A3D1BR |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael McLean |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 31.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds (ISIN: LU2538747838, WKN: A3D1BR) wurde am 31.10.2022 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 56,05 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,43 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Michael McLean betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.