Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus X1 Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2538747838
WKN A3D1BR
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael McLean
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 31.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,14
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 9,83 Mio. EUR
Fondsvolumen 55,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,79

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,79%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 1,04%