Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 34,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 235.976,52 EUR |
| Fondsvolumen | 34,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 47.339,50 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD Fonds |
| ISIN | LU2804773468 |
| WKN | A40E0C |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Vincent Ee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 3.25% per annum after fees have been deducted* over a seven to ten year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide.
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Balanced A Income USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds
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Über Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds
Der Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds (ISIN: LU2804773468, WKN: A40E0C) wurde am 22.05.2024 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 34,88 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Vincent Ee betrieben. Bei einer Anlage in Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds sollte die Mindestanlage von 47.339,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroder Special Situations Fund Wealth Management Balanced A Income Fonds ist Ausschüttend.