Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds
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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,06% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fonds Volumen | 510,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,74% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,27% |
| Capture Ratio Up | 102,22 |
| Capture Ratio Down | 91,23 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 95,60% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 510,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0134342988 |
| WKN | 541013 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD Fonds: Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds (ISIN: LU0134342988, WKN: 541013) wurde am 15.04.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 510,51 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 28,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,74% und die Volatilität lag bei 6,27%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.