Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Fonds Volumen | 12,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,34% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,29% |
| Capture Ratio Up | 120,1 |
| Capture Ratio Down | 50,02 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 70,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12.628,26 EUR |
| Fondsvolumen | 12,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds |
| ISIN | LU2668237626 |
| WKN | A3EVW6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Global Treasury EUR hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies and supranationals worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
Der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Accumulation GBP Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds (ISIN: LU2668237626, WKN: A3EVW6) wurde am 21.09.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 12,49 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 106,94 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,34% und die Volatilität lag bei 5,29%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.