Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds
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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,78% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 489,04 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,90% |
| Capture Ratio Up | -17,43 |
| Capture Ratio Down | -131,73 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,61 |
| R2 | 55,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,78% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,93 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 489,04 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV Fonds |
| ISIN | LU0471239177 |
| WKN | A0YFQA |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.12.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV Fonds: Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 Distribution EUR Hedged QV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds (ISIN: LU0471239177, WKN: A0YFQA) wurde am 04.12.2009 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 489,04 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 76,58 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,43% und die Volatilität lag bei 4,90%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Strategic Bond A1 QV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.