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Charisma - AHM Dach Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 28,67 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,41% |
| Capture Ratio Up | 40,8 |
| Capture Ratio Down | 32,73 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,35 |
| R2 | 82,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Charisma - AHM Dach Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 28,67 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 150,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.01.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Charisma Sicav - AHM Dach Fonds |
| ISIN | LU0122454167 |
| WKN | 603495 |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.01.2001 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg SA |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Charisma - AHM Dach Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Charisma Sicav - AHM Dach Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in Anteilen offener Aktien-, Renten und Mischfonds angelegt. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
Der Charisma Sicav - AHM Dach Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Charisma - AHM Dach Fonds
Aktuelles zum Charisma - AHM Dach Fonds
News zum Fonds: Charisma Sicav - AHM Dach Fonds
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Zusammensetzung des Charisma - AHM Dach Fonds
Passende Fonds zum Charisma - AHM Dach Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| dVAM Growth Active PCP EUR B1 Hdg Fonds | 9,90% | |
| dVAM Growth Active PCP EUR A1 Hdg Fonds | 9,91% | |
| PARIUM - Dynamic Fund P Fonds | 10,00% | |
| FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I R Fonds | 10,05% | |
| DZPB II - FLEX 3 E Fonds | 10,06% | |
Passende Fonds
Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
|---|---|
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO I Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 557,16 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 292,62 Mio. |
Über Charisma - AHM Dach Fonds
Der Charisma - AHM Dach Fonds (ISIN: LU0122454167, WKN: 603495) wurde am 12.01.2001 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 28,67 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 2.232,20 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Charisma - AHM Dach Fonds sollte die Mindestanlage von 150,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,85% und die Volatilität lag bei 3,41%. Die Ausschüttungsart des Charisma - AHM Dach Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.