Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
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Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,39% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 3,51 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,14% |
| Capture Ratio Up | 90,89 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 9,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,51 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds |
| ISIN | LU2022035310 |
| WKN | A2PNN5 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 Distribution USD QV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds
Der Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds (ISIN: LU2022035310, WKN: A2PNN5) wurde am 08.08.2019 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,51 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 92,06 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Michelle L. Russell-Dowe betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,69% und die Volatilität lag bei 1,14%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Securitised Credit A1 QV Fonds ist Ausschüttend.