Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
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Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 104,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,56% |
| Capture Ratio Up | 5,49 |
| Capture Ratio Down | -132,54 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,56 |
| R2 | 58,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20.414,00 EUR |
| Fondsvolumen | 104,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU1520997625 |
| WKN | A2DJGH |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Keir Livesey, Johanna Kyrklund, Merrick Styles |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 14.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through Investment Funds and derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, commodities and currencies worldwide. The Fund may invest in sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The Fund may invest up to 20% of its assets in asset-backed securities and mortgage-backed securities.
Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Accumulation EUR Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds (ISIN: LU1520997625, WKN: A2DJGH) wurde am 14.12.2016 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 104,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 113,28 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Keir Livesey, Johanna Kyrklund, Merrick Styles betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,32% und die Volatilität lag bei 3,56%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.