Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds
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Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | JPY |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,09% |
| Benchmark | 3-month TIBOR +4% per annum |
| Fonds Volumen | 693,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,60% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,71% |
| Capture Ratio Up | 90,13 |
| Capture Ratio Down | 159,97 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 60,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,09% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 693,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY Fonds |
| ISIN | LU0776415720 |
| WKN | A1JYCE |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 3-month TIBOR +4% per annum |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Brenner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.07.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY Fonds: The Fund aims to provide capital growth of 3-month TIBOR (Tokyo interbank interest rates) +4% per annum before fees have been deducted* by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund aims to provide a volatility (a measure of how much the returns of a fund varies over a year) of 5-7% per annum. The Fund is actively managed and invests directly in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, Money Market Investments and/or currencies, or indirectly through open-ended Investment Funds and Exchange Traded Funds worldwide. Fixed and floating rate securities may also include sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF I Accumulation JPY Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds (ISIN: LU0776415720, WKN: A1JYCE) wurde am 02.07.2012 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 693,28 Mio. JPY und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 189,95 in der Währung JPY. Das Fondsmanagement wird von Patrick Brenner betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,60% und die Volatilität lag bei 13,71%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Japan DGF I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3-month TIBOR +4% per annum.