Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds
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Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,73% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 270,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,86% |
| Capture Ratio Up | 80,47 |
| Capture Ratio Down | 33,14 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,57 |
| R2 | 88,30% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 32,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 270,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 25.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Target Return X Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2582108671 |
| WKN | A3D7EG |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Adam Kibble, Sebastian Mullins |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Target Return X Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted*over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. There is no guarantee that the objective will be attained and your capital is at risk. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes (as defined in Appendix III of this Prospectus) such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.
Der Schroder International Selection Fund Global Target Return X Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds
Der Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds (ISIN: LU2582108671, WKN: A3D7EG) wurde am 23.02.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 270,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 119,36 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Adam Kibble, Sebastian Mullins betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds sollte die Mindestanlage von 25.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,90% und die Volatilität lag bei 3,86%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Global Target Return X Fonds ist Thesaurierend.