Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11% |
| Benchmark | Bloomberg Global High Yield |
| Fondsvolumen | 136,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,88% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,46% |
| Capture Ratio Up | 87,84 |
| Capture Ratio Down | 59,92 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 87,39% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 83,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 136,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0575582530 |
| WKN | A1H5Z7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global High Yield |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD Fonds: Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich forderungsbesicherte (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie Titel ohne erstklassige Anlagequalität (Investment Grade), investieren. ABS und MBS machen jedoch nicht mehr als 20 % des Nettovermögens des Fonds aus. Dem Fonds wird außerdem Flexibilität, eingeräumt, um über Devisenterminkontrakte oder die oben erwähnten Instrumente aktive Währungspositionen einzugehen.
Der Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
Der Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds (ISIN: LU0575582530, WKN: A1H5Z7) wurde am 25.01.2011 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 136,50 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 189,93 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Julien Houdain, Martin Coucke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,88% und die Volatilität lag bei 4,46%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global High Yield.