Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Fonds
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Anlageziel
Der Fonds kann in das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich forderungsbesicherte (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie Titel ohne erstklassige Anlagequalität (Investment Grade), investieren. ABS und MBS machen jedoch nicht mehr als 20 % des Nettovermögens des Fonds aus. Dem Fonds wird außerdem Flexibilität, eingeräumt, um über Devisenterminkontrakte oder die oben erwähnten Instrumente aktive Währungspositionen einzugehen.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU0575582530 |
WKN | A1H5Z7 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Global High Yield |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Julien Houdain, Martin Coucke |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 25.01.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2011 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 190,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
Volumen der Tranche | 83,72 Mio. USD |
Fondsvolumen | 136,50 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,52% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 9,05% |