Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Werbung
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds Kurs - 1 Jahr
NAVSchon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Das hybride Portfolio aus Crypto-Aktien und Crypto-Assets bietet Zugang zur gesamten Breite des Crypto-Ökosystems.
Schon heute in die Marktführer des Finanzsektors von morgen investieren.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25% |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Fondsvolumen | 425,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,61% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 100,15 |
| Capture Ratio Down | 101,31 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 10,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 425,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
powered by:
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR Fonds als Sparplan
Sie möchten den Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR Fonds als Sparplan einrichten? Bei finanzen.net zero können Sie auf mehr als 1.500 Investments Sparpläne flexibel und ohne Ordergebühren (zzgl. marktüblicher Spreads) einrichten.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2016214889 |
| WKN | A2PNVE |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
News zum Fonds: Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Passende Fonds zum Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund Global Equity IZ Accumulation USD Fonds | 2,62 Mrd. |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis)GBP Fonds | 464,41 Mio. |
| Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD Fonds | 975,76 Mio. |
| WisdomTree Nickel 1x Daily Short | 729.322,25 |
| ICP Fonds - Global Star Select Fonds | 13,26 Mio. |
Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds (ISIN: LU2016214889, WKN: A2PNVE) wurde am 12.08.2019 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 425,17 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,92 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jamie Fairest, Matt Johnson betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,61% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EUR EuroDep 1 Mon.