Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,05% |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Fondsvolumen | 419,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,09% |
| Capture Ratio Up | 101,11 |
| Capture Ratio Down | 99,79 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,05% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 31,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 419,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0136043717 |
| WKN | 791933 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.05.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds
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Über Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds (ISIN: LU0136043717, WKN: 791933) wurde am 22.05.2002 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 419,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 135,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jamie Fairest, Matt Johnson betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,96% und die Volatilität lag bei 0,09%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EUR EuroDep 1 Mon.