Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Fonds

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Anlageziel

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR Fonds
ISIN LU0136043717
WKN 791933
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE EUR EuroDep 1 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jamie Fairest, Matt Johnson
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 22.05.2002
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.05.2002
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 136,02
Anzahl Fonds der Kategorie 183
Volumen der Tranche 32,07 Mio. EUR
Fonds Volumen 425,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Laufende Kosten 0,05%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,05%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,75%