Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27% |
| Benchmark | ICE BofA Euro Government |
| Fondsvolumen | 600,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,99% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,56% |
| Capture Ratio Up | 100,85 |
| Capture Ratio Down | 105,54 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 99,14% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 600,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2016215001 |
| WKN | A2PNVD |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Government |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von Schroder Investment Management
Über Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds (ISIN: LU2016215001, WKN: A2PNVD) wurde am 12.08.2019 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 600,03 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,80 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,99% und die Volatilität lag bei 5,56%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA Euro Government.