JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,36% |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,51% |
| Capture Ratio Up | 104,21 |
| Capture Ratio Down | 105,59 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 99,13% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,36% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 4,27 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (18.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds |
| ISIN | LU0355584201 |
| WKN | A0NH52 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert - laut Angabe der Fondsgesellschaft - in die Erzielung einer Anlagerendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in ein Portfolio aus EU ansässigen fest- und variabel verzinslichen staatlichen Schuldtiteln.
Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
Aktuelles zum JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
News zum Fonds: JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR Fonds
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Zusammensetzung des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds
Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds (ISIN: LU0355584201, WKN: A0NH52) wurde am 18.10.2013 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,27 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 118,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Nicholas Wall, Séamus Mac Góráin, Iain T. Stealey betrieben. Bei einer Anlage in JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,21% und die Volatilität lag bei 5,51%. Die Ausschüttungsart des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMU Investment Grade.