Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 695,22 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,08% |
| Capture Ratio Up | 106,88 |
| Capture Ratio Down | 103,99 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 98,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 75,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 695,22 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU1078767743 |
| WKN | A116F3 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds
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Über Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds (ISIN: LU1078767743, WKN: A116F3) wurde am 02.07.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 695,22 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 23,48 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,43% und die Volatilität lag bei 5,08%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.