Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1078767743
WKN A116F3
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.07.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.07.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 23,39
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 75,66 Mio. EUR
Fondsvolumen 695,22 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,45

Gebühren

Laufende Kosten 0,97%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,45%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,38%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06
WE seit Jahresbeginn 2,85%