Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fondsvolumen | 684,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,40% |
| Capture Ratio Up | 100,88 |
| Capture Ratio Down | 114,01 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 98,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,92% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 79,67 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 684,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV Fonds |
| ISIN | LU0093472750 |
| WKN | 989938 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond B Distribution EUR QV Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds
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Über Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds (ISIN: LU0093472750, WKN: 989938) wurde am 07.06.2000 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 684,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 29.11.2024 um 14:17:34 Uhr bei 9,08 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 9,16 EUR und das Kursminimum 8,78 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,21% und die Volatilität lag bei 5,40%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Bond B QV Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.