Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY |
| Fondsvolumen | 161,76 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,47% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,35% |
| Capture Ratio Up | 81,84 |
| Capture Ratio Down | 112,92 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 89,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 30,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 161,76 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (01.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF Fonds |
| ISIN | LU0955648018 |
| WKN | A1W3CY |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeegar Jagani, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Richard Sennitt, Kaarthi Chandrasegaram |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.09.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF Fonds: The Fund aims to deliver an income of 7% per year by investing in equities or equity related securities of AsiaPacific companies (excluding Japan). This is not guaranteed and could change depending on market conditions. The Fund is actively managed and invests at least two thirds of its assets (excluding cash) in equities or equity related securities of Asia-Pacific companies (excluding Japan), which are selected for their income and capital growth potential. To enhance the yield of the Fund, the Investment Manager selectively sells short dated call options over individual securities held by the Fund, generating extra income by agreeing strike prices above which potential capital growth is sold.
Der Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD MF Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds
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Über Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds
Der Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds (ISIN: LU0955648018, WKN: A1W3CY) wurde am 18.09.2013 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 161,76 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:04 Uhr bei 65,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeegar Jagani, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Richard Sennitt, Kaarthi Chandrasegaram betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 67,29 EUR und das Kursminimum 58,87 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,47% und die Volatilität lag bei 11,35%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A MF Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Pacific ex Japan HDY.