Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 266,99 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,69% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,17% |
| Capture Ratio Up | 140,38 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 8,61 |
| R2 | 0,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 3,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 2,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 496.223,42 EUR |
| Fondsvolumen | 266,99 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Accumulation CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU1732476301 |
| WKN | A2JBJS |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Roberto J. Isch |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Accumulation CHF Hedged Fonds: The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of assets and markets. Investments will be made directly (through physical holdings) and/or indirectly through i) derivatives and or ii) eligible transferable securities which do not imbed a derivative instrument in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies , as well as in Investment Funds investing in such instruments.
Der Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Accumulation CHF Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds
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Über Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds
Der Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds (ISIN: LU1732476301, WKN: A2JBJS) wurde am 28.02.2018 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 266,99 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5.398,60 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Roberto J. Isch betrieben. Bei einer Anlage in Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,69% und die Volatilität lag bei 2,17%. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA Wellington Pagosa C1 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).