Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fonds Volumen | 133,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,17% |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.602,40 EUR |
| Fondsvolumen | 133,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (25.10.2024) | |
| Fondsprospekt (01.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2715173352 |
| WKN | A3E32M |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robin Parbrook, King Fuei Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities of Asia Pacific companies (excluding Japan) and worldwide. The Fund may also invest in currencies worldwide.
Der Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
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Über Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds
Der Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds (ISIN: LU2715173352, WKN: A3E32M) wurde am 06.12.2023 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 133,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,44 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Robin Parbrook, King Fuei Lee betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroder GAIA Asian Equity Long Short IZ Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).