RW Portfolio Strategie UI Fonds
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RW Portfolio Strategie UI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR |
| Fondsvolumen | 308,47 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,45% |
| Capture Ratio Up | 67,95 |
| Capture Ratio Down | 74,18 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 85,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des RW Portfolio Strategie UI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 308,47 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 308,47 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | RW Portfolio Strategie UI Fonds |
| ISIN | DE000A0M7WP7 |
| WKN | A0M7WP |
| Fondsgesellschaft | Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des RW Portfolio Strategie UI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der RW Portfolio Strategie UI Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Mehr als 50 % des Wertes des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 2 Investmentsteuergesetz (InvStG) ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des OGAWSondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Abs. 8 Nr. 1, 3 und 4 InvStG angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das OGAW-Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds im Sinne des § 2 Abs. 6 InvStG).
Der RW Portfolio Strategie UI Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des RW Portfolio Strategie UI Fonds
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Zusammensetzung des RW Portfolio Strategie UI Fonds
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Fonds von Röcker & Walz Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| RW Portfolio Strategie UI Fonds | 308,47 Mio. |
Über RW Portfolio Strategie UI Fonds
Der RW Portfolio Strategie UI Fonds (ISIN: DE000A0M7WP7, WKN: A0M7WP) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft Röcker & Walz Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 308,47 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:06 Uhr bei 190,16 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in RW Portfolio Strategie UI Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 198,96 EUR und das Kursminimum 177,43 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,91% und die Volatilität lag bei 4,45%. Die Ausschüttungsart des RW Portfolio Strategie UI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 30.00% EURO STOXX 50 TR EUR, 30.00% DAX 30 TR EUR, 25.00% REXP EUR, 15.00% MSCI World GR EUR.