Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
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Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,68% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 215,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,81% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,17% |
| Capture Ratio Up | 99,52 |
| Capture Ratio Down | 59,36 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,84 |
| R2 | 89,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 227.575,44 EUR |
| Fondsvolumen | 215,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Fondsprospekt (24.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds |
| ISIN | AT0000A0QQ31 |
| WKN | A1JGCS |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds: Der Raiffeisen-Rent-Flexibel ist ein Anleihe-Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihefonds. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand ihrer bisherigen Wertentwicklung, ihres Risikomanagements und der Qualität des Investmentprozesses ausgewählt. Zusätzlich kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Erwerb von Aktien ist ebenso wie der Erwerb von Aktienfonds ausgeschlossen. Aktien können allerdings indirekt über die Veranlagung in andere Investmentfonds, wie etwa Anleihe- oder Mischfonds im Fondsvermögen enthalten sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Der Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
News zum Fonds: Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
Passende Fonds zum Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| ERSTE Responsible ReserveVT Fonds | 425,19 Mio. |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling W Inc Fonds | 15,90 Mio. |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund USD W Acc Fonds | 15,90 Mio. |
| Steyler Fair Invest - Bonds I Fonds | 70,74 Mio. |
| Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - U Dis(M) EUR Fonds | 147,47 Mio. |
Fonds von Raiffeisen Kapitalanlage
| Name | Volumen |
|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VT Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T EUR Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ VTA Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix RZ A Fonds | 5,55 Mrd. |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R A Fonds | 5,55 Mrd. |
Über Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds
Der Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds (ISIN: AT0000A0QQ31, WKN: A1JGCS) wurde am 31.08.2011 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 215,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 128,88 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,81% und die Volatilität lag bei 4,17%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-Rent-Flexibel (I) VTA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.