Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
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Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 79,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,06% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,80% |
| Capture Ratio Up | 114,72 |
| Capture Ratio Down | 115,66 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 92,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,15 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (17.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds |
| ISIN | AT0000A0KRS5 |
| WKN | A1C5KV |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 08.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds: Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet.
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
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Über Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds
Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds (ISIN: AT0000A0KRS5, WKN: A1C5KV) wurde am 08.11.2010 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 79,61 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 87,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,06% und die Volatilität lag bei 5,80%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (I) A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.