BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
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BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 47,60 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 98,51 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,01 |
| R2 | 12,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 19,02 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 47,60 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 296.055,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc Fonds |
| ISIN | IE00B29LM561 |
| WKN | A1J454 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Matt Clay |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 12.08.2008 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc Fonds: Das Anlageziel des Institutional Euro Liquidity Fund, Institutional Sterling Liquidity Fund und Institutional US Dollar Liquidity Fund besteht jeweils in der Erzielung maximaler laufender Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio qualitativ hochwertiger kurzfristiger „Geldmarktinstrumente“.
Der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
News zum Fonds: BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Acc Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds (ISIN: IE00B29LM561, WKN: A1J454) wurde am 12.08.2008 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 47,60 Mrd. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 117,44 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Matt Clay betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds sollte die Mindestanlage von 296.055,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,11% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series Sterling Liquidity Administration II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.