Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
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Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,41% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 248,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,85% |
| Capture Ratio Up | 90,98 |
| Capture Ratio Down | 61,27 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,8 |
| R2 | 93,37% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,76% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,41% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 17,31 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 248,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Basisinformationsblatt (09.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) | |
| Fondsprospekt (18.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds |
| ISIN | AT0000636733 |
| WKN | A0B9ES |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds: Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent investiert schwerpunktmäßig in Anleihenaus Ländern, die als Emerging Markets gelten. Dazu zählen Länder wie z.B. Mexiko, Türkei, Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, aber auch Länder aus dem asiatischen Raum. Das Investmentuniversum umfasst dabei vorwiegend Staatsanleihen aber auchUnternehmensanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung als auch in lokalen Währungen. Grundsätzlich wird im Fonds eine Währungsabsicherung vorgenommen, ein Fremdwährungs-Anteil in lokalen EmergingMarkets-Währungen (bis max. 20 % des Fondsvermögens) ist möglich.
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
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Über Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds
Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds (ISIN: AT0000636733, WKN: A0B9ES) wurde am 03.11.2003 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 248,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:56:26 Uhr bei 87,77 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 90,29 EUR und das Kursminimum 80,65 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,40% und die Volatilität lag bei 7,85%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent (R) A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.