PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds
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PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 226,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 10,90% |
| Capture Ratio Up | 92,5 |
| Capture Ratio Down | 139,91 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 91,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,03 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 226,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) X1 MD Fonds |
| ISIN | LU1992111531 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.03.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) X1 MD Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI All Countries World USD ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies worldwide and selected by the Investment Manager for their expected superior growth and profitability. Up to 10% of the portfolio may be invested in other securities.
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Über PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds
Der PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds (ISIN: LU1992111531) wurde am 20.03.2020 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 226,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 30,62 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - William Blair Global Leaders X1 MD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.