PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds
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PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 226,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 10,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,90% |
| Capture Ratio Up | 90,04 |
| Capture Ratio Down | 142,9 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 91,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 226,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (06.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA Fonds |
| ISIN | LU0990502683 |
| WKN | A1W804 |
| Fondsgesellschaft | William Blair |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI All Countries World USD ND (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 90% of its portfolio in equity securities issued by companies worldwide and selected by the Investment Manager for their expected superior growth and profitability. Up to 10% of the portfolio may be invested in other securities.
Der PrivilEdge - William Blair Global Leaders (USD) PA Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds
Der PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds (ISIN: LU0990502683, WKN: A1W804) wurde am 20.02.2014 von der Fondsgesellschaft William Blair aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 226,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 18:17:18 Uhr bei 26,64 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 27,23 EUR und das Kursminimum 22,53 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 10,54% und die Volatilität lag bei 10,90%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - William Blair Global Leaders PA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.