Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds
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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,64% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,39% |
| Capture Ratio Up | 107,16 |
| Capture Ratio Down | 100,34 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 93,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,69% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 104,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 33.137,65 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (06.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds |
| ISIN | LU0540042818 |
| WKN | A1C4XE |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 20.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) A (acc) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds
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Über Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds (ISIN: LU0540042818, WKN: A1C4XE) wurde am 20.10.2010 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,34 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 196,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anthony Hopkinson betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 33.137,65 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,29% und die Volatilität lag bei 6,39%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.