PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
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PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 11,18 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,49% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,14% |
| Capture Ratio Up | 87,92 |
| Capture Ratio Down | 127,09 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 85,91% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 11,18 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds |
| ISIN | DE000A3DDXE4 |
| WKN | A3DDXE |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds: Der PRIME VALUES Bond Opportunities ist ein Rentenfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Ziel der Anlagepolitik des konservativ gemanagten Fonds ist die Erwirtschaftung eines stabilen Wertzuwachses im Rahmen einer langfristigen Strategie. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Investment Grade Anleihen sowie entsprechenden Rentenfonds investiert. Der Schwerpunkt der Anleihen muss in Euro denominiert sein. Bis zu 100 % des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere angelegt werden. Dabei müssen mindestens 51 % des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben gehalten werden.
Der PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
Aktuelles zum PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
News zum Fonds: PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds
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Zusammensetzung des PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
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Fonds von Ampega Investment
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| terrAssisi Aktien I AMI P (a) Fonds | 1,42 Mrd. |
| terrAssisi Aktien I AMI C (t) Fonds | 1,42 Mrd. |
| terrAssisi Aktien I AMI M (a) Fonds | 1,42 Mrd. |
| Global Equity Core AMI Fonds | 778,25 Mio. |
Über PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds
Der PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds (ISIN: DE000A3DDXE4, WKN: A3DDXE) wurde am 20.10.2023 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 11,18 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 21.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 106,11 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,49% und die Volatilität lag bei 5,14%. Die Ausschüttungsart des PRIME VALUES Bond Opportunities (a) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.