Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
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Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 562,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,48% |
| Capture Ratio Up | 112,44 |
| Capture Ratio Down | 89,55 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 85,44% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 940.790,95 EUR |
| Fondsvolumen | 562,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD Fonds |
| ISIN | IE000XONPR58 |
| WKN | A3D9E5 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Reto Hintermann, Sassan Zaker |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds (ISIN: IE000XONPR58, WKN: A3D9E5) wurde am 05.04.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 562,17 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,08 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Reto Hintermann, Sassan Zaker betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,39% und die Volatilität lag bei 6,48%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.