Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
105,32
USD
-0,44
USD
-0,42
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD Fonds |
ISIN | IE000XONPR58 |
WKN | A3D9E5 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Reto Hintermann, Sassan Zaker |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 105,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1166 |
Volumen der Tranche | 940.790,95 USD |
Fondsvolumen | 562,17 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,17% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,44 |
WE seit Jahresbeginn | 12,03% |