Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Fonds
107,52
USD
+0,25
USD
+0,23
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation N Dis USD Fonds |
| ISIN | IE000XONPR58 |
| WKN | A3D9E5 |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Reto Hintermann, Sassan Zaker |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1170 |
| Volumen der Tranche | 943.292,92 USD |
| Fonds Volumen | 561,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,25 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,83% |