P&R Real Value P Fonds
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P&R Real Value P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,34% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 67,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 39,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,75% |
| Capture Ratio Up | 124,3 |
| Capture Ratio Down | -35,14 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,45 |
| R2 | 56,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des P&R Real Value P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,49% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 67,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 67,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (01.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) |
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Stammdaten
| Name | P&R Real Value P Fonds |
| ISIN | LU0855492194 |
| WKN | A1J8CF |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 27.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des P&R Real Value P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der P&R Real Value P Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Der P&R Real Value P Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des P&R Real Value P Fonds
Aktuelles zum P&R Real Value P Fonds
News zum Fonds: P&R Real Value P Fonds
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Zusammensetzung des P&R Real Value P Fonds
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Passende Fonds zum P&R Real Value P Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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| Manager Opportunities Access - Risk Parity Strategies Fund USD P-Acc Fonds | 1,86 Mrd. |
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Fonds von Axxion
| Name | Volumen |
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| SQUAD – MAKRO I Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO N Fonds | 557,16 Mio. |
| SQUAD – MAKRO NL Fonds | 557,16 Mio. |
| Multi-Axxion - Absolute Return A Fonds | 292,62 Mio. |
Über P&R Real Value P Fonds
Der P&R Real Value P Fonds (ISIN: LU0855492194, WKN: A1J8CF) wurde am 27.12.2012 von der Fondsgesellschaft Axxion S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 67,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 429,73 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in P&R Real Value P Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 38,84% und die Volatilität lag bei 13,75%. Die Ausschüttungsart des P&R Real Value P Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.