P&R Real Value P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Stammdaten

Name P&R Real Value P Fonds
ISIN LU0855492194
WKN A1J8CF
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.12.2012
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 429,73
Anzahl Fonds der Kategorie 3768
Volumen der Tranche 67,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 67,32 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,34

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,34%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,86
WE seit Jahresbeginn 38,29%