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Portfolio G Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,89% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 39,32 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,69% |
| Capture Ratio Up | 130,06 |
| Capture Ratio Down | 27,58 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 59,18% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Portfolio G Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 39,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 39,32 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Portfolio G Acc Fonds |
| ISIN | LU0076530269 |
| WKN | 986954 |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.05.1997 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck & Aufhäuser Fund Platforms S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Portfolio G Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Portfolio G Acc Fonds: Der Fonds investiert international überwiegend in offene Investmentfonds und in Wertpapiere, wie insbesondere Aktien und Genussscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, zulässige Wandel- und Optionsanleihen und Zerobonds, die auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie in Geldmarktinstrumente weltweit. Im Rentenbereich bilden festverzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investmentgrade-Rating gemäß Standard & Poors besitzen, den Anlageschwerpunkt. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens darf der Fonds daneben auch Derivate einsetzen und in als Wertpapiere zu qualifizierende Zertifikate anlegen. Zertifikate, welche Derivate einbetten, dürfen nur erworben werden, sofern deren jeweils zugrundeliegender Basiswert aus einem der vorgenannten Anlagesegmente besteht. Daneben können flüssige Mittel gehalten werden.Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer langfristigen Rendite von 3-5 % p.a.
Der Portfolio G Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Portfolio G Fonds
Aktuelles zum Portfolio G Fonds
News zum Fonds: Portfolio G Acc Fonds
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Zusammensetzung des Portfolio G Fonds
Passende Fonds zum Portfolio G Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Alternative Balanced Income Fund Class I Fonds | 11,89% | |
| Alternative Balanced Income Fund Class SI Fonds | 11,89% | |
| PTAM Defensiv Portfolio P Fonds | 12,04% | |
| PTAM Defensiv Portfolio I Fonds | 12,32% | |
| Degussa Bank-Universal-Rentenfonds Fonds | 13,49% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LuxTopic - Flex Acc Fonds | 131,60 Mio. |
| Amundi Euro Liquidity SRI IC C Fonds | 54,91 Mrd. |
| Priviledge - Income Partners RMB Debt Syst. Hdg (EUR) PA Fonds | 20,63 Mio. |
| Edmond de Rothschild Fund - Income Europe J EUR Fonds | 241,98 Mio. |
| Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY-H1 Fonds | 621,33 Mio. |
Fonds von Hauck & Aufhäuser Fund Services
| Name | Volumen |
|---|---|
| NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds | 798,60 Mio. |
| MB Fund - Max Value Fonds | 82,43 Mio. |
| CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds | 77,62 Mio. |
| HAL European Small Cap Equities IA Fonds | 70,19 Mio. |
| HAL European Small Cap Equities RT Fonds | 70,19 Mio. |
Über Portfolio G Fonds
Der Portfolio G Fonds (ISIN: LU0076530269, WKN: 986954) wurde am 05.05.1997 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 39,32 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 86,68 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Portfolio G Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,37% und die Volatilität lag bei 4,69%. Die Ausschüttungsart des Portfolio G Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.