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P&K Balance I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Pruschke & Kalm GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 23,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,24% |
| Capture Ratio Up | 39,16 |
| Capture Ratio Down | 43,51 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,44 |
| R2 | 56,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des P&K Balance I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 23,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) | |
| Fondsprospekt (02.05.2023) |
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Stammdaten
| Name | P&K Balance I Fonds |
| ISIN | DE000A3DV7U5 |
| WKN | A3DV7U |
| Fondsgesellschaft | Pruschke & Kalm GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des P&K Balance I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der P&K Balance I Fonds: Ziel des Fonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in der Fondswährung. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in Aktien (weltweit), Anleihen (weltweit) und Investmentfonds (bis zu max. 10 % des Fondsvermögens). Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Grundlage der Investitionen ist dabei ein systematischer Analyseprozess, der es ermöglichen soll, frühzeitig aussichtsreiche Positionen zu identifizieren, um diese zeitnah in den Fonds mit aufzunehmen. Investitionen werden grundsätzlich nur in Erwartung einer positiven Wertentwicklung vorgenommen. Die Fondszusammensetzung wird regelmäßig überwacht, um schnellstmöglich Anpassungen auf veränderte Marktgegebenheiten und -einschätzungen umzusetzen.
Der P&K Balance I Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des P&K Balance I Fonds
Aktuelles zum P&K Balance I Fonds
News zum Fonds: P&K Balance I Fonds
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Zusammensetzung des P&K Balance I Fonds
Passende Fonds zum P&K Balance I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Superfund UCITS - Superfund Emerald Trend Fund CHF Fonds | 2,09 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins I Fonds | 27,89 Mio. |
| Werte & Sicherheit - VUB GoldZins V Fonds | 27,89 Mio. |
| Santander US Equity ESG AEH EUR Accumulation Fonds | 20,84 Mio. |
| Santander US Equity ESG A USD Accumulation Fonds | 20,84 Mio. |
Fonds von Pruschke & Kalm
| Name | Volumen |
|---|---|
| P&K Balance R Fonds | 23,13 Mio. |
| P&K Balance I Fonds | 23,13 Mio. |
| Aristocrats Opportunity Fonds | 3,85 Mio. |
Über P&K Balance I Fonds
Der P&K Balance I Fonds (ISIN: DE000A3DV7U5, WKN: A3DV7U) wurde am 02.05.2023 von der Fondsgesellschaft Pruschke & Kalm GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 23,13 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 51,62 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in P&K Balance I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,54% und die Volatilität lag bei 3,24%. Die Ausschüttungsart des P&K Balance I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.