PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
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PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Alerian MLP |
| Fondsvolumen | 151,60 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 34,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,85% |
| Capture Ratio Up | 116,79 |
| Capture Ratio Down | 39,67 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 44,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,99% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 151,60 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds |
| ISIN | IE00BRS5SX40 |
| WKN | A12D1A |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | Alerian MLP |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mark R. Kiesel, John M. Devir |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.11.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation. The Fund will be managed actively and will predominantly invest either directly or indirectly in a diversified portfolio of equity and equity-related securities, public limited partnerships including master limited partnerships which are primarily focussed on the energy infrastructure sector.
Der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class I GBP Hedged Fonds | 2,23 Mrd. |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR Cap Fonds | 959,64 Mio. |
| Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio I Inc USD Snap Fonds | 4,63 Mrd. |
| MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 GBP Fonds | 2,58 Mrd. |
| WisdomTree Heating Oil | 3,85 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds
Der PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds (ISIN: IE00BRS5SX40, WKN: A12D1A) wurde am 25.11.2014 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 151,60 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 7,42 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark R. Kiesel, John M. Devir betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 34,91% und die Volatilität lag bei 14,85%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Alerian MLP.