PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
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PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | PIMCO Global Advantage Bond |
| Fondsvolumen | 392,12 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,96% |
| Capture Ratio Up | 113,71 |
| Capture Ratio Down | 255,38 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,86 |
| R2 | 90,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 392,12 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B53H0P79 |
| WKN | A1CVSB |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | PIMCO Global Advantage Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Der PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
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| Name | Volumen |
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| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
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| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds
Der PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds (ISIN: IE00B53H0P79, WKN: A1CVSB) wurde am 06.05.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 392,12 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pramol Dhawan, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,62% und die Volatilität lag bei 3,96%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an PIMCO Global Advantage Bond.