PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class (Partially ) Fonds

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Anlageziel

"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Advantage Fund E Class EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00B53H0P79
WKN A1CVSB
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark PIMCO Global Advantage Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pramol Dhawan, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.05.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,08
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 5,40 Mio. EUR
Fonds Volumen 392,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 2,29%