PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,54% |
| Capture Ratio Up | 104,22 |
| Capture Ratio Down | 156,15 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 99,57% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,68 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,22 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE000MB9WDC6 |
| WKN | A3EV4H |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Lorenzo Pagani, Michael Surowiecki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds: "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit längerer Fälligkeit und höherer Duration zu erzielen."
Der PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds
Der PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds (ISIN: IE000MB9WDC6, WKN: A3EV4H) wurde am 31.10.2023 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,22 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,65 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Lorenzo Pagani, Michael Surowiecki betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,63% und die Volatilität lag bei 12,54%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund E Fonds ist Thesaurierend.