PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds
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PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 2,78 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,89% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,73% |
| Capture Ratio Up | 111,93 |
| Capture Ratio Down | 100,65 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 98,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 79,77 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,78 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B5ZW6Z28 |
| WKN | A0RPWA |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds
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Über PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds (ISIN: IE00B5ZW6Z28, WKN: A0RPWA) wurde am 02.07.2009 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,78 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 16,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pramol Dhawan betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,89% und die Volatilität lag bei 5,73%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class (Unhedged) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.