PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 3,02 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,24% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,92% |
| Capture Ratio Up | 110,33 |
| Capture Ratio Down | 102,17 |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,1 |
| R2 | 99,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,89% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33,30 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,02 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 921,11 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3DD5N41 |
| WKN | A0RA57 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 19.11.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt gewöhnlich mindestens 80% seines Vermögens in Rentenwerten an, die auf Währungen von Ländern mit Schwellenwertpapiermärkten lauten. Das können Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Termingeschäfte oder Swap-Vereinbarungen sein. Der Fonds darf in Termingeschäften oder Derivaten anlegen, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds darf, muss seine Beteiligung an Nicht-US-Währungen jedoch nicht absichern.
Der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| First Private Euro Dividenden STAUFER B Fonds | 145,45 Mio. |
| CQS Funds (Ireland) plc - Salar Fund Plc Class A1 GBP Fonds | 64,92 Mio. |
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling C Acc Fonds | 18,92 Mio. |
| Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund Class USD A (Monthly)Dis Fonds | 611,79 Mio. |
| BKC Aktienfonds I Fonds | 53,50 Mio. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 81,66 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Income Fonds | 81,66 Mrd. |
Über PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B3DD5N41, WKN: A0RA57) wurde am 19.11.2008 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,02 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:25 Uhr bei 12,01 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Pramol Dhawan betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds sollte die Mindestanlage von 921,11 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 12,01 EUR und das Kursminimum 11,03 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,24% und die Volatilität lag bei 10,92%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.