PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | ILS |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 2,14 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,76% |
| Capture Ratio Up | 224,12 |
| Capture Ratio Down | 127,97 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,25 |
| R2 | 66,52% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,14 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE0000JWZQP4 |
| WKN | A3DRA9 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).
Der PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds
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Über PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds
Der PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds (ISIN: IE0000JWZQP4, WKN: A3DRA9) wurde am 27.09.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,14 Mrd. ILS und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,49 in der Währung ILS. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Erin Browne, Emmanuel S. Sharef betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,01% und die Volatilität lag bei 16,76%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE Bofa ESTR Overnight Rate.