PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fonds Volumen | 3,55 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,24% |
| Capture Ratio Up | 4,9 |
| Capture Ratio Down | -92,65 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,19 |
| R2 | 23,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 994.753,88 EUR |
| Fondsvolumen | 3,55 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B5M8RC76 |
| WKN | A0YJU4 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.01.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Investor EUR (Hedged) Income Fonds | 86,22 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor USD Accumulation Fonds | 86,22 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Investor AUD (Hedged) Income Fonds | 86,22 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Income Fonds | 86,22 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund G Retail EUR (Hedged) Income Fonds | 86,22 Mrd. |
Über PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds (ISIN: IE00B5M8RC76, WKN: A0YJU4) wurde am 21.01.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,55 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,39% und die Volatilität lag bei 2,24%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Administrative Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.