PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 4,52 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,07% |
| Capture Ratio Up | 347,55 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -4,83 |
| R2 | 0,06% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,79% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11.157,69 EUR |
| Fondsvolumen | 4,52 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (30.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD (Hedged) Income II Fonds |
| ISIN | IE000JNSEUM9 |
| WKN | A3DQGW |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 12.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD (Hedged) Income II Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
Der PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD (Hedged) Income II Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds
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Über PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds
Der PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds (ISIN: IE000JNSEUM9, WKN: A3DQGW) wurde am 12.08.2022 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 4,52 Mrd. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,97 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Bodereau, Matthieu Loriferne, Michael Bogecho betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,73% und die Volatilität lag bei 9,07%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative SGD Income II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.