PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds
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PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Fondsvolumen | 211,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,67% |
| Capture Ratio Up | 104,4 |
| Capture Ratio Down | 93,13 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 88,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,71 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 211,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds |
| ISIN | IE00B3QS5W57 |
| WKN | A1H7S6 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM Asia Credit TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.03.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Der PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds
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Über PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds
Der PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds (ISIN: IE00B3QS5W57, WKN: A1H7S6) wurde am 01.03.2011 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 211,50 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,10 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,95% und die Volatilität lag bei 3,67%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM Asia Credit TR USD.