Phaidros Funds - Balanced A Fonds
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Phaidros Funds - Balanced A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,68% |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Fonds Volumen | 1,70 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,75% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,48% |
| Capture Ratio Up | 88,28 |
| Capture Ratio Down | 14,35 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 42,96% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Managementgebühr | 0,87% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 651,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2024) | |
| Fondsprospekt (02.05.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Phaidros Funds - Balanced A Fonds |
| ISIN | LU0295585748 |
| WKN | A0MN91 |
| Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 23.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Phaidros Funds - Balanced A Fonds: Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Der Phaidros Funds - Balanced A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Aktuelles zum Phaidros Funds - Balanced A Fonds
News zum Fonds: Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Passende Fonds zum Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Phaidros Funds - Balanced D Fonds | 1,70 Mrd. |
| BlackRock Institutional Cash Series US Treasury Admin III Inc Fonds | 23,35 Mrd. |
| Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H USD Fonds | 204,78 Mio. |
| JSS Sustainable Equity - Green Planet Fund Y EUR acc Fonds | 448,32 Mio. |
| Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond IH EUR Fonds | 91,72 Mio. |
Fonds von Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement
| Name | Volumen |
|---|---|
| Phaidros Funds - Balanced B Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced G Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced C Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced E Fonds | 1,70 Mrd. |
| Phaidros Funds - Balanced D Fonds | 1,70 Mrd. |
Über Phaidros Funds - Balanced A Fonds
Der Phaidros Funds - Balanced A Fonds (ISIN: LU0295585748, WKN: A0MN91) wurde am 23.04.2007 von der Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,70 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 15:47:16 Uhr bei 236,83 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz betrieben. Bei einer Anlage in Phaidros Funds - Balanced A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 236,94 EUR und das Kursminimum 203,97 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,75% und die Volatilität lag bei 6,48%. Die Ausschüttungsart des Phaidros Funds - Balanced A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Euro Agg Bond.